Melhor tendência após o sistema de negociação

Tendência seguinte.

Todo comerciante precisa de uma tendência para ganhar dinheiro. Se você pensar sobre isso, não importa qual a técnica, se não houver nenhuma tendência depois de comprar, então você não poderá vender a preços mais altos.

Tendência após a negociação é completamente diferente do que a maioria dos investidores estão acostumados a qual é uma estratégia de compra e retenção. Os seguidores da tendência esperam que uma tendência seja iniciada antes de entrar no mercado e, uma vez que a tendência mostrou sinais de seguidores de tendências de deterioração, estão saindo do mercado. Trend trading leva disciplina e controle emocional para manter a estratégia através dos inevitáveis ​​altos e baixos do mercado. Ele procura capturar a maior parte de uma tendência de mercado, para cima ou para baixo, com lucro, mesmo que isso signifique uma volatilidade desconfortável no mercado.

Um dos principais seguidores da tendência ou nosso tempo, John Henry explica isso melhor:

"Há um desejo irresistível de agir diante de movimentos de mercado adversos. Geralmente, é chamado de "evitar a volatilidade" com a suposição de que a volatilidade é ruim. No entanto, descobri que evitar a volatilidade realmente inibe a capacidade de permanecer com a tendência a longo prazo. O desejo de ter paradas íntimas para preservar a equidade comercial aberta tem custos tremendos ao longo de décadas. Os sistemas de longo prazo não evitam a volatilidade, eles sentam-se pacientemente. Isso reduz a ocorrência de ser forçado a sair de uma posição que está no meio de um movimento maior a longo prazo. "

Trend trading é melhor visto como reativo e sistemático por natureza. Não prevê ou prevê mercados.

"Eu não acredito que eu sou a única pessoa que não pode prever os preços futuros. Ninguém pode prever consistentemente nada, especialmente os investidores. Os preços, não os investidores, prevêem o futuro. Apesar disso, os investidores esperam ou acreditam que podem prever o futuro, ou outra pessoa pode. Muitos deles procuram prever o próximo ciclo macroeconômico. Confiamos no fato de que outros investidores estão convencidos de que eles podem prever o futuro, e eu acredito que é aí que os nossos lucros provêm. Eu acredito que é tão simples. "John Henry.

Tendência A seguir sempre envolve um plano. Exige que você tenha uma autodisciplina forte para seguir regras precisas (sem adivinhar ou emoções selvagens). Envolve um sistema de gerenciamento de risco que usa o preço de mercado atual, o nível de patrimônio em sua conta e a volatilidade atual do mercado. Os traders Trend usam uma regra de risco inicial que determina o tamanho da sua posição no momento da entrada. Isso significa que você sabe exatamente quanto comprar ou vender com base na quantidade de dinheiro que você possui. Mudanças no preço podem levar a uma redução ou aumento gradual do seu comércio inicial. Por outro lado, os movimentos de preços adversos podem levar a uma saída para todo o seu comércio. Historicamente, o lucro médio de um comerciante de tendências por comércio é significativamente maior do que a perda média por comércio.

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Todos os meses, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação. Desenvolvemos uma suíte de sistema composta por sistemas clássicos de tendências, disponíveis no domínio público, para produzir uma tendência após benchmark.

A combinação do sistema é simulada em uma carteira de futuros, selecionada na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, a qual a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

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Principais razões para a tendência após o investimento.

Lucro em mercados ascendentes e descendentes:

O seguimento da tendência não é jurar uma fidelidade a um mercado de touro ou urso. Isso segue as tendências até o fim. Não importa quão ridículas as tendências possam parecer precocemente e não importa quão incrivelmente estendidas elas possam aparecer no final, siga as tendências. Por quê? Porque eles sempre vão além do que qualquer um espera. Ignore o impulso em seu perigo.

Não Mais Compre e Mantenha, Analistas ou Notícias:

Tendência após a tomada de decisões não envolve discrição, suposições, & # 8216; gut & # 8217; sente ou sente. Não é dia comercial ou compre e segure (esperança). Não envolve indexação passiva, dentro e fora do comércio ou análise fundamental. Não há mais ciclos de notícias 24 horas, turbulência diária ou hype sensacional. Sem caixas negras ou fórmulas mágicas. A esperança é a droga mais adictiva. Solte os Santos Grails. As boas notícias? Os iniciantes completos podem aprender as tendências seguintes.

As tendências existem em todos os lugares, sempre chegando e sempre indo. Seja moda, negócios ou o que quer que seja, todos queremos encontrar tendências e montá-las na medida do possível. Os mercados não são diferentes: tendem e tendem para baixo. Dito isto, ninguém pode prever uma tendência de mercado, você só pode reagir a eles. A tendência seguinte nunca antecipa o início ou o fim de uma tendência. Isso só atua quando a tendência muda. No entanto, não há necessidade de descobrir # 8216; por que & # 8217; um mercado está tendendo & # 8212; apenas siga. Você não precisa entender a eletricidade para usá-lo.

O grande dinheiro de deixar lucros correr:

O objetivo da tendência é combinar retornos absolutos. Ele não dispara para # 8216; média. & # 8217; Você realmente quer ser exatamente como seu vizinho? O objetivo é fazer os grandes retornos, não gerar rendimentos de caderneta de caderneta. O seguimento da tendência também tem a capacidade única de mentir e aguardar & # 8216; alvos de oportunidade. & # 8217; Isso significa "outlier & # 8217; eventos (leia: surpresas imprevisíveis como o crash do mercado de 2008) pode fazer você um enorme dinheiro.

Não há diversificação tradicional:

O seguimento da tendência não se restringe a nenhum mercado ou instrumento. Um foco na & # 8216; ação de preço & # 8217; permite seguir a tendência para ser aplicado a uma variedade excepcionalmente grande de mercados. O preço é a única coisa que todos os mercados têm em comum. Isso significa que um sistema de títulos do Tesouro também funcionará no Euro. E se você mudar para o café, algo totalmente diferente do tesouro, ainda funciona. O seguimento da tendência é robusto. Mas não espere a & # 8216; fita & # 8217; para lê-lo. Você precisa confiar em seus sinais de compra e venda e seguir todas as regras.

Esqueça a Segurança Social, resgates, planos de estímulo e estradas para lugar nenhum. Aqueles não ganharam ajuda para ganhar dinheiro, mas eles podem ajudá-lo a perder dinheiro. Quando o Fed leva as rodas de treinamento & # 8216; & # 8217; fora da economia, você estará pronto para receber dinheiro ou vai ficar sentado lá e levá-lo novamente? Se o seu portfólio é fundamentado em princípios sólidos, você pode ganhar, mas o governo não tem nada a ver com o som.

Vence da Psicologia em Massa:

Os mercados, que estão sempre mudando, são apenas nossas expectativas subjetivas refletidas objetivamente. Curiosamente, as reações das pessoas às mudanças sempre permanecem as mesmas (ou seja, elas concordam erroneamente como um grupo). O seguimento da tendência tira proveito de & # 8216; panicky sheep & # 8217; comportamento para ganhar dinheiro. Como? A disciplina restrita minimiza os comportamentos. Ele resolve nossa ânsia de perceber ganhos e relutância para cristalizar perdas. Deixe-se afrontá-lo, muitas pessoas acreditam o que lhes agrada e a conformidade social significa que, mesmo que o grupo esteja errado, nós vamos. A maioria dos comportamentos é simplesmente impulsionada pelo momento impulsivo de agora. Eles não têm escolhas decididas e pensadas. Tendência após vitórias por causa disso.

Abordagem científica à negociação:

A tendência seguinte não requer uma crença, mas sim depende de princípios inabaláveis ​​comprovados ao longo de décadas. Tem uma vantagem definida, assim como a equipe de contagem de cartões MIT que bateu os casinos de Las Vegas (leia: a teoria dos jogos matemáticos do filme # 8216; A Beautiful Mind & # 8217;). Seja o cassino e não o jogador infeliz. Como? O seguimento da tendência usa regras rígidas enraizadas em números (processo de reflexão não resultado). E lembre-se, a freqüência de correção não importa, a magnitude da correção é importante. & # 8216; Percentagem vencedora & # 8217; significa zilch. Quanto tempo a tendência seguirá a seguir? Sem olhar para a tela bebendo # 8216; Red Bulls & # 8217 ;. Uma vez que você está configurado, minutos por dia é tudo o que você precisa quando se aproxima da negociação como um engenheiro.

Forte Desempenho Histórico em Períodos de Crise:

A tendência seguinte se prepara para o pior em todos os momentos. É adaptável a diferentes climas e ambientes que funcionam melhor durante períodos de crescente volatilidade e incerteza. Adivinha? O desconhecido vai acontecer de novo. Você está pronto? Você tem que ser capaz de montar o bronco bucking enquanto também está andando na tempestade. Dito isto, no dia em que você tem que fazer algo, você está ferrado. Continuar, como um leão à espera de atacar presas feridas, é muito paciente.

O gerenciamento de riscos é prioridade máxima:

O seguimento da tendência sempre definiu protocolos de saída para controlar & # 8216; ferimento & # 8217; para sua conta. As perdas e o uso adequado de alavancagem são práticas padrão. O seguimento da tendência também tem correlações baixas a negativas com a maioria das outras oportunidades de investimento. Ele elimina a exposição ao pensamento coletivo e aos ativos tóxicos. A eliminação da exposição é um movimento vencedor, enquanto a cobertura pode realmente aumentar sua exposição. Trend following é a melhor proteção para quando as bolhas pop e todos começam a correr para cobertura.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Trend Following Systems.

Uma das estratégias de negociação mais bem sucedidas!

Se você é um comerciante ou um investidor, definitivamente você sonharia com som, crescimento financeiro de longo prazo com o mínimo de risco. Não sonhe só; Deixe-o tornar-se verdadeiro!

Comece a usar o Trend Following System e aproveite de ambos os lados do mercado de ações: UP e DOWN.

Os sistemas seguidores da Tendência são os sistemas comerciais populares que funcionam no mecanismo de tendências do mercado. Eles usam "médias móveis" ou "fuga de canais" para determinar a direção geral do mercado e para gerar sinais comerciais. Estes sistemas normalmente entram no mercado depois que a tendência se estabelece corretamente e, por esse motivo, eles perdem o ponto de inflexão inicial, mas isso não diminui seus retornos, pois há muitos pontos de fuga "falsos" onde o comerciante casual pode ser pego.

Se houver uma curva oposta à tendência, esses sistemas saem ou aguardam até que a curva se estabeleça como uma tendência na direção oposta. Em caso de saída, eles reintroduzem quando a tendência se restabelece. As estratégias seguidoras da Tendência aproveitam os movimentos a longo prazo que se desenrolam em vários mercados.

Começar com um sistema de tendências é simples e fácil. As últimas tecnologias desenvolveram sistemas poderosos e a Internet tornou acessíveis a partir da conveniência de um PC. Basta acessar a Internet; inscreva-se em um sistema e obtenha estratégias de negociação bem sucedidas, os mais recentes sinais comerciais, cotações e recomendações sem gastar horas em pesquisar e analisar o mercado de ações. O seu atual sistema de negociação de ações o guia completamente durante o seu comércio, sugerindo quando é o melhor momento para entrar ou sair? O que trocar? Quanto arriscar? Essas são questões muito importantes que você deve perguntar a si mesmo ou ao seu conselheiro comercial!

Os sistemas seguintes de tendência têm desfrutado o sucesso e o crescimento ao longo dos anos e é principalmente devido aos comerciantes que tiveram o maior sucesso com esses sistemas.

Muitos comerciantes famosos como Richard Dennis, Paul Rabar e Jerry Parker dizem que, seguindo uma tendência de mercado, é sua estratégia de negociação vencedora. Sua natureza reativa e sistemática ajuda-os a obter o máximo benefício da tendência do mercado.

Richard Dennis, o pai da tendência seguinte, foi um dos especuladores de futuros mais bem sucedidos de todos os tempos. Ele começou a negociar com um estoque inicial de apenas alguns dólares e usou o poder da tendência seguindo sistemas e estratégias para transformar seu investimento inicial em US $ 300.000.000.

Ele treinou muitas pessoas para essa técnica e essas pessoas são comerciantes de sucesso desta era.

Jerry Parker, o mais bem-sucedido dos estudantes de Richard, acredita que as tendências seguidas com as regras funcionam. A pessoa da pequena cidade do Lynchburg, usando a poderosa técnica de seguir a técnica, é agora a presidente da Chesapeake Capital. Ele está ganhando bem ganhando mais de US $ 100 milhões de lucro.

Outro seguidor da tendência popular, John W. Henry, que começou com US $ 16.000, ganhou US $ 500 milhões até agora.

Baseie suas decisões de negociação em um sistema de seguimento de tendência diversificado e de longo prazo e aproveite os lucros dos altos e baixos da bolsa de valores!

Como construir e negociar uma estratégia de tendências.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, pois um viés foi testemunhado nesse mercado específico. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.

Para qualquer pessoa que negocie nos mercados, muitas vezes é aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.

Afinal, apenas & lsquo; adivinhar & rsquo; provavelmente não vai funcionar muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma idéia para o tipo de situação que um está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso.

Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes freqüentemente irão procurar o & lsquo; melhor & rsquo; estratégia que eles podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão muitas vezes procurando algo que não existe, eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.

Isso simplesmente não existe.

Independentemente de quão forte seja a estratégia, nunca será 100% preditivo dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações e situações de maior probabilidade, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que possam obter lucro.

Ao analisarmos o artigo, Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os comerciantes geralmente são melhor atendidos ao combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.

Neste artigo, nós iremos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.

Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que tínhamos aludido um pouco antes.

O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Ao simplesmente reconhecer uma tendência, o comerciante percebeu um viés que se mostrou no mercado. Talvez haja uma melhoria dos dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento conduzido pelo banco central na parte de trás de & lsquo; Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o comerciante poderá saltar sobre a tendência e deixar o mercado fazer o levantamento pesado de mover a posição para um território lucrativo.

Outro aspecto atraente da negociação com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a lógica antiga de & lsquo; buy-low, sell-high. & Rsquo; Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente, ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos esperando que a tendência de retroceder antes de comprar (ou esperar uma tendência descendente para rasgar mais alto antes da venda), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.

Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante poderá lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que eles tiveram para arriscar inicialmente para entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora de que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem.

Como construir uma estratégia de tendências.

Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendências. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendências, muitos comerciantes procurarão utilizar análise de quadros múltiplos para obter múltiplos olhares em um mercado de tendências.

Discutimos o conceito de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos potenciais intervalos de tempo que os comerciantes podem procurar utilizar com base nos tempos de espera desejados.

Ao utilizar múltiplas análises de quadros de tempo com uma estratégia de negociação de tendências, os comerciantes costumam olhar para o período de tempo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo do qual é referido como & lsquo; Price Action, & rsquo; que você pode aprender mais sobre AQUI).

Outros comerciantes procurarão um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores diferentes e tipos de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para mostrar-nos um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; sobre se os movimentos de preços são & lsquo; acima da média & rsquo; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.

As médias móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.

Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.

Após a tendência ter sido diagnosticada, o comerciante pode traçar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.

Entrando na Tendência.

Há um velho ditado que diz: & lsquo; The Trend is your friend & hellip; até que termine. & rsquo;

Essa linha resume o dilema com que os comerciantes enfrentam as tendências comerciais. Enquanto um viés foi exibido no mercado e pode continuar; não existe uma configuração de continuação da tendência de "claro-fogo". & rsquo;

Então, quando a tendência não continua, o comerciante geralmente é aconselhável olhar para mitigar a perda, de modo que uma inversão não prejudique sua conta de negociação muito mal.

Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes se deslocarão para um período de tempo mais baixo, em um esforço para obter um olhar mais detalhado sobre o movimento dentro da tendência de longo prazo.

Alguns comerciantes usarão ação de preço para entrar no prazo inferior, antecipando a tendência da imagem maior que continua. Descrevemos essa abordagem no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências.

Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.

Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.

Existem várias opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes procurarão osciladores, como RSI ou MACD, para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover médio móvel.

Os comerciantes que procuram especular com a tendência querem se concentrar apenas em sinais que se movem nessa direção.

Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante só está olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendências, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.

Tipos de Estratégias de Negociação de Tendências.

Falamos muito sobre a negociação de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um comerciante em um plano de negociação.

Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que proferirá magicamente os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato da questão é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.

No artigo Usando Ação de preço para negociar tendências, mostramos aos comerciantes como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. Preço e preço por si só é suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar com trades na direção da tendência.

Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para desencadear a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com Action Price. Cobrimos essa abordagem no artigo, Price Action with RSI.

Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada no meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de escalação. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um crossover de ação de média / preço móvel no período de tempo mais curto é usado para desencadear na direção da tendência. Embora isso seja concebido como uma estratégia de escalação, os comerciantes certamente podem trocar os prazos com os sugeridos em The Time Frames of Trading para tornar operacional a lógica da estratégia a longo prazo.

- Escrito por James Stanley.

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Por que a Tendência mecânica sistemática é a melhor maneira de ganhar dinheiro nos mercados.

Douglas Davenport | Terça-feira, 16 de abril de 2013, às 7h30.

Ao longo das últimas duas semanas, eu revelei como eu sempre ajudei meus clientes a vencer o S & amp; P 500 por uma ampla margem: ao aderir estritamente a uma tendência mecânica após o modelo de negociação.

Mas muitos de vocês escreveram para perguntar como exatamente esse modelo funciona. Hoje, eu tentarei responder a essa pergunta e explique por que eu favorecer este sistema em relação a outros métodos.

Seguidores de Investidores vs. Tendências.

Aqueles que usam o mercado de ações para aumentar seus ativos têm duas opções. Eles podem ser investidores ou seguidores de tendências. Os investidores geralmente seguem um & # 8220; compre e segure & # 8221; estratégia - eles estão dentro dele para o longo prazo. Os seguidores da tendência, por outro lado, tentam usar os altos e baixos inerentes aos mercados livres para lucrar.

Se você optar por percorrer a rota de compra e manutenção, haverá muito sobre o que você precisa se preocupar. Por exemplo, você está comprando muito alto? E quando você está pronto para se aposentar, você será forçado a vender muito baixo?

Estas não são apenas questões hipotéticas, já que muitos investidores que se aposentaram durante a primeira década deste século descobriram o caminho mais difícil. Basta considerar a situação dos compradores e compradores agressivos que investiram nas ações Nasdaq durante a década de 1990.

Em 2002, perderam 70 a 80% de seu capital. E se eles continuassem a manter suas ações durante a recuperação nos próximos cinco anos, eles tiveram que lidar com o mercado despontivo de 2008-2009, que cortou muitos estoques e # 8217; valor ao meio novamente. Mesmo os investidores cautelosos que se concentraram nas ações da S & P 500 teriam surgido da última década em melhor forma do que começaram.

Por outro lado, os seguidores de tendências não são reféns aos caprichos das forças do mercado. Eles usam essas forças para se proteger contra grandes perdas e se posicionam para obter grandes lucros com as tendências de longo prazo.

Dois tipos de seguidores da tendência.

Se você decidir sobre uma estratégia seguindo a estratégia, você ainda tem uma decisão a fazer: seja para usar um sistema discricionário ou um mecânico.

Os seguidores das tendências discricionárias dependem da soma total do conhecimento do mercado para tomar decisões. Eles podem confiar em sua própria análise de mercado, qualquer número de indicadores técnicos, intuições, eventos atuais, a antecipação de futuros eventos de notícias, dicas favoritas, etc.

Os seguidores discípulos da tendência podem mudar suas mentes ou adivinhar-se. Em outras palavras, eles são subjetivos, portanto, não há garantias de que os negócios que eles fazem são baseados na realidade e não corados por preconceitos pessoais.

Os seguidores de tendências mecânicas, por outro lado, usam estratégias de tempo baseadas em um conjunto de regras objetivas e automatizadas, para evitar os viés emocionais que inevitavelmente influenciam as decisões comerciais discricionárias.

Os seguidores de tendências mecânicas aderem a um conjunto de regras para obtê-los e fora dos mercados. Eles sabem que alguns negócios não serão bem-sucedidos. Mas eles também sabem que sempre serão capazes de aproveitar as principais tendências. Negociar sobre essas tendências, ausente de qualquer viés emocional, é o que permite que esse tipo de investidor superar consistentemente seus concorrentes ao longo do tempo.

Deve ser óbvio agora que favorecer uma tendência mecânica seguindo o sistema para fazer minhas decisões comerciais. Mas em que indicadores específicos meu modelo é baseado?

As estratégias mecânicas são baseadas no preço.

A resposta é simples: tendências mecânicas seguindo estratégias baseiam-se no preço.

Isso é certo. Eu olho para um, e apenas um, número, porque é a única métrica que é absolutamente correta em todos os momentos. Outras medidas do valor de um estoque podem ser enganosas ou manipuladas. Mas o preço incorpora todas as novidades, todas as análises fundamentais, qualquer coisa que possa afetar o futuro da empresa.

Essa estratégia pode parecer um tanto aborrecida para você. Mas eu não estou realmente preocupado com a diversão ou os altos emocionais que muitos comerciantes prosperam. Não, só me importo com uma coisa: ganhar dinheiro.

E eu determinei ao longo de muitos anos investir que a melhor maneira de ganhar dinheiro - a melhor maneira de ganhar - é tirar a emoção e a subjetividade da equação e usando uma tendência mecânica simples e objetiva seguindo a estratégia.

Aprendendo a ignorar a multidão emocional.

Os veteranos do mercado de ações entendem que seus movimentos não são baseados nos fundamentos subjacentes. Eles são baseados nas decisões de milhões de investidores individuais. E esses investidores & # 8217; As decisões geralmente são conduzidas por duas emoções primordiais: a ganância e o medo. É por isso que os picos de volume se aproximam dos tops dos comícios, e novamente perto do fundo das correções. A ganância faz com que os investidores saltem a bordo, e o medo faz com que eles saem.

A lição importante que todos os investidores bem sucedidos eventualmente aprendem é que, embora haja conforto em seguir a multidão emocional, raramente há lucro.

E se você quiser levar esta lição um passo adiante, você pode empregar uma estratégia de sincronização mecânica para usar os altos e baixos emocionais do mercado para ganhar dinheiro.

Sim, os seguidores de tendências discricionais às vezes têm grandes vencedores. Atire uma moeda o suficiente e ele virará cabeças eventualmente. Mas a única maneira certa de ser bem-sucedido para o longo prazo nos mercados é seguir uma estratégia de negociação não emocional e sempre aderir ao plano.

Não há uma segunda adivinhação. Não há preocupações. E a estratégia é um vencedor comprovado. Sabemos que os mercados estão em tendências a maior parte do tempo. Reuniões e correções vão acontecer. É impossível prever essas tendências com certeza, mas usar uma tendência mecânica que segue a estratégia nos permite identificá-los uma vez que eles começam e lucram ao longo do caminho.

Doug Davenport, que tem 33 anos de experiência em gestão de investimentos, é o editor dos serviços de Investor All-Weather Investors e Inflation Survival Strategy da Weiss.

Doug usa uma estratégia técnico-analítica desenvolvida com Sir John Templeton, o fundador da família Templeton de fundos de investimento, para gerir o dinheiro dos clientes. Ele é presidente e diretor de investimentos da Davenport Investment Management LLC, uma empresa de investimentos que administra carteiras para clientes de alto valor em Atlanta. O investimento mínimo é de US $ 100.000.

Somente os tolos seguiriam a multidão.

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